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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.88102.54700.00100.1136
2008-08-050.88002.5450-0.0250-2.7624
2008-08-040.90502.5960-0.0140-1.5234
2008-08-010.91902.6240-0.0070-0.7559
2008-07-310.92602.6380-0.0180-1.9068
2008-07-300.94402.6750-0.0060-0.6316
2008-07-290.95002.6870-0.0060-0.6276
2008-07-280.95602.69900.00300.3148
2008-07-250.95302.6930-0.0100-1.0384
2008-07-240.96302.71300.01601.6895
2008-07-230.94702.6810-0.0110-1.1482
2008-07-220.95802.7030-0.0030-0.3122
2008-07-210.96102.70900.02002.1254
2008-07-180.94102.66900.01001.0741
2008-07-170.93102.6480-0.0100-1.0627
2008-07-160.94102.6690-0.0250-2.5880
2008-07-150.96602.7190-0.0250-2.5227
2008-07-140.99102.77000.00500.5071
2008-07-110.98602.7600-0.0070-0.7049
2008-07-100.99302.7740-0.0010-0.1006
2008-07-090.99402.77600.02002.0534
2008-07-080.97402.73500.01001.0373
2008-07-070.96402.71500.02502.6624
2008-07-040.93902.6650-0.0170-1.7782
2008-07-030.95602.69900.00700.7376
2008-07-020.94902.68500.00000.0000
2008-07-010.94902.6850-0.0170-1.7598
2008-06-300.96602.7190-0.0050-0.5149
2008-06-270.97102.7290-0.0240-2.4121
2008-06-260.99502.77800.01001.0152
2008-06-250.98502.75800.02802.9258
2008-06-240.95702.70100.01001.0560
2008-06-230.94702.6810-0.0150-1.5593
2008-06-200.96202.71100.01101.1567
2008-06-190.95102.6890-0.0430-4.3260
2008-06-180.99402.77600.03503.6496
2008-06-170.95902.7050-0.0210-2.1429
2008-06-160.98002.7480-0.0160-1.6064
2008-06-130.99602.7800-0.0190-1.8719
2008-06-121.01502.8180-0.0060-0.5877


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