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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.21703.2270-0.0270-2.1704
2007-08-161.24403.2820-0.0190-1.5044
2007-08-151.26303.32000.00400.3177
2007-08-141.25903.31200.01000.8006
2007-08-131.24903.2920-0.0080-0.6364
2007-08-101.25703.3080-0.0190-1.4890
2007-08-091.27603.34700.02501.9984
2007-08-081.25103.2960-0.0140-1.1067
2007-08-071.26503.32400.00100.0791
2007-08-061.26403.32200.02502.0178
2007-08-031.23903.27200.04003.3361
2007-08-021.19903.19100.04203.6301
2007-08-011.15703.1060-0.0300-2.5274
2007-07-311.18703.16700.02101.8010
2007-07-301.16603.12400.02201.9231
2007-07-271.14403.0790-0.0020-0.1745
2007-07-261.14603.08400.00500.4382
2007-07-251.14103.07300.01901.6934
2007-07-241.12203.03500.00300.2681
2007-07-231.11903.02900.03303.0387
2007-07-201.08602.96200.03503.3302
2007-07-191.05102.89100.00000.0000
2007-07-181.05102.89100.00400.3820
2007-07-171.04702.88300.02702.6471
2007-07-161.02002.8290-0.0240-2.2989
2007-07-131.04402.8770-0.0020-0.1912
2007-07-121.04602.88100.00200.1916
2007-07-111.04402.87700.00800.7722
2007-07-101.03602.8610-0.0030-0.2887
2007-07-091.03902.86700.02902.8713
2007-07-061.01002.80800.02502.5381
2007-07-050.98502.7580-0.0270-2.6680
2007-07-041.01202.8120-0.0130-1.2683
2007-07-031.02502.83900.01601.5857
2007-07-021.00902.8060-0.0010-0.0990
2007-06-301.01002.80800.00000.0000
2007-06-291.01002.8080-0.0090-0.8832
2007-06-281.01902.8270-0.0260-2.4880
2007-06-271.04502.87900.02302.2505
2007-06-261.07202.8330-0.0200-1.8315


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