我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.84502.47400.00200.2372
2009-06-040.84302.47000.00100.1188
2009-06-030.84202.46800.00500.5974
2009-06-020.83702.45800.00000.0000
2009-06-010.83702.45800.01401.7011
2009-05-270.82302.43000.00700.8578
2009-05-260.81602.4160-0.0040-0.4878
2009-05-250.82002.4240-0.0010-0.1218
2009-05-220.82102.42600.00100.1220
2009-05-210.82002.4240-0.0140-1.6787
2009-05-200.83402.4520-0.0060-0.7143
2009-05-190.84002.46400.00400.4785
2009-05-180.83602.4560-0.0010-0.1195
2009-05-150.83702.45800.00200.2395
2009-05-140.83502.4540-0.0010-0.1196
2009-05-130.83602.45600.00300.3601
2009-05-120.83302.45000.01301.5854
2009-05-110.82002.4240-0.0120-1.4423
2009-05-080.83202.44800.00700.8485
2009-05-070.82502.4340-0.0030-0.3623
2009-05-060.82802.44000.00500.6075
2009-05-050.82302.43000.00200.2436
2009-05-040.82102.42600.01802.2416
2009-04-300.80302.38900.00600.7528
2009-04-290.79702.37700.01501.9182
2009-04-280.78202.3470-0.0010-0.1277
2009-04-270.78302.3490-0.0080-1.0114
2009-04-240.79102.3650-0.0010-0.1263
2009-04-230.79202.36700.00700.8917
2009-04-220.78502.3530-0.0190-2.3632
2009-04-210.80402.3910-0.0010-0.1242
2009-04-200.80502.39300.01201.5132
2009-04-170.79302.3690-0.0060-0.7509
2009-04-160.79902.3810-0.0010-0.1250
2009-04-150.80002.38300.00400.5025
2009-04-140.79602.37500.00500.6321
2009-04-130.79102.36500.00901.1509
2009-04-100.78202.34700.01101.4267
2009-04-090.77102.32500.00801.0485
2009-04-080.76302.3080-0.0140-1.8018


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。