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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.78202.3670-0.0060-0.7614
2012-05-230.78802.37900.00100.1271
2012-05-220.78702.37700.00700.8974
2012-05-210.78002.36300.00400.5155
2012-05-180.77602.3550-0.0070-0.8940
2012-05-170.78302.36900.00801.0323
2012-05-160.77502.3530-0.0080-1.0217
2012-05-150.78302.36900.00200.2561
2012-05-140.78102.3650-0.0040-0.5096
2012-05-110.78502.3730-0.0050-0.6329
2012-05-100.79002.38300.00200.2538
2012-05-090.78802.3790-0.0080-1.0050
2012-05-080.79602.3950-0.0040-0.5000
2012-05-070.80002.40400.00300.3764
2012-05-040.79702.39700.00700.8861
2012-05-030.79002.38300.00200.2538
2012-05-020.78802.37900.01101.4157
2012-04-270.77702.35700.00000.0000
2012-04-260.77702.3570-0.0020-0.2567
2012-04-250.77902.36100.00500.6460
2012-04-240.77402.3510-0.0020-0.2577
2012-04-230.77602.3550-0.0050-0.6402
2012-04-200.78102.36500.00600.7742
2012-04-190.77502.35300.00000.0000
2012-04-180.77502.35300.01001.3072
2012-04-170.76502.3330-0.0060-0.7782
2012-04-160.77102.3450-0.0010-0.1295
2012-04-130.77202.34700.00300.3901
2012-04-120.76902.34100.00801.0512
2012-04-110.76102.32500.00000.0000
2012-04-100.76102.32500.00300.3958
2012-04-090.75802.3190-0.0060-0.7853
2012-04-060.76402.33100.00300.3942
2012-04-050.76102.32500.01201.6021
2012-03-300.74902.30000.00200.2677
2012-03-290.74702.2960-0.0040-0.5326
2012-03-280.75102.3040-0.0140-1.8301
2012-03-270.76502.3330-0.0040-0.5202
2012-03-260.76902.34100.00100.1302
2012-03-230.76802.3390-0.0070-0.9032


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