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【嘉实稳健 070003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8630元 累计净值： 2.5370元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 070003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实稳健 [070003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.42802.0910-0.0990-6.4833
2007-02-261.53302.19600.01400.9217
2007-02-161.52702.19000.04503.0364
2007-02-151.51902.18200.07004.8309
2007-02-141.48202.14500.04302.9882
2007-02-131.44902.11200.05403.8710
2007-02-121.43902.10200.02401.6961
2007-02-091.39502.0580-0.0050-0.3571
2007-02-081.41502.07800.04102.9840
2007-02-071.40002.06300.04603.3973
2007-02-061.37402.0370-0.0100-0.7225
2007-02-051.35402.0170-0.0820-5.7103
2007-02-021.38402.0470-0.0640-4.4199
2007-02-011.43602.0990-0.0950-6.2051
2007-01-311.44802.1110-0.0820-5.3595
2007-01-301.53102.19400.03302.2029
2007-01-291.53002.19300.06304.2945
2007-01-261.49802.1610-0.0140-0.9259
2007-01-251.46702.1300-0.0460-3.0403
2007-01-241.51202.17500.02201.4765
2007-01-231.51302.17600.06504.4890
2007-01-221.49002.15300.07004.9296
2007-01-191.44802.11100.01501.0468
2007-01-181.42002.0830-0.0320-2.2039
2007-01-171.43302.09600.00900.6320
2007-01-161.45202.11500.07605.5233
2007-01-151.42402.08700.01901.3523
2007-01-121.37602.0390-0.0490-3.4386
2007-01-111.40502.06800.00800.5727
2007-01-101.42502.08800.07105.2437
2007-01-091.39702.06000.06204.6442
2007-01-081.35402.01700.01501.1202
2007-01-051.33501.99800.02101.5982
2007-01-041.33902.00200.02501.9026
2006-12-311.31401.97700.03402.6563
2006-12-291.31401.97700.03002.3364
2006-12-281.28001.94300.01701.3460
2006-12-271.28401.94700.03302.6379
2006-12-261.26301.92600.04403.6095
2006-12-251.25101.91400.03502.8783


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