我的基金账户

用户名： 密码：

【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.74502.8750-0.0120-1.5852
2011-09-160.75702.88700.00000.0000
2011-09-150.75702.8870-0.0010-0.1319
2011-09-140.75802.88800.00600.7979
2011-09-130.75202.8820-0.0070-0.9223
2011-09-090.75902.8890-0.0040-0.5242
2011-09-080.76302.8930-0.0030-0.3916
2011-09-070.76602.89600.01201.5915
2011-09-060.75402.8840-0.0060-0.7895
2011-09-050.76002.8900-0.0170-2.1879
2011-09-020.77702.9070-0.0130-1.6456
2011-09-010.79002.9200-0.0040-0.5038
2011-08-310.79402.9240-0.0050-0.6258
2011-08-300.79902.9290-0.0040-0.4981
2011-08-290.80302.9330-0.0130-1.5931
2011-08-260.81602.9460-0.0020-0.2445
2011-08-250.81802.94800.01601.9950
2011-08-240.80202.9320-0.0030-0.3727
2011-08-230.80502.93500.00700.8772
2011-08-220.79802.9280-0.0110-1.3597
2011-08-190.80902.9390-0.0090-1.1002
2011-08-180.81802.9480-0.0120-1.4458
2011-08-170.83002.9600-0.0010-0.1203
2011-08-160.83102.9610-0.0050-0.5981
2011-08-150.83602.96600.00800.9662
2011-08-120.82802.95800.00100.1209
2011-08-110.82702.95700.00901.1002
2011-08-100.81802.94800.00400.4914
2011-08-090.81402.94400.00200.2463
2011-08-080.81202.9420-0.0240-2.8708
2011-08-050.83602.9660-0.0070-0.8304
2011-08-040.84302.97300.00200.2378
2011-08-030.84102.97100.00300.3580
2011-08-020.83802.9680-0.0070-0.8284
2011-08-010.84502.97500.00100.1185
2011-07-290.84402.9740-0.0020-0.2364
2011-07-280.84602.9760-0.0070-0.8206
2011-07-270.85302.98300.00600.7084
2011-07-260.84702.97700.00400.4745
2011-07-250.84302.9730-0.0190-2.2042


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。