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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.83902.9690-0.0040-0.4745
2011-05-250.84302.9730-0.0040-0.4723
2011-05-240.84702.97700.00000.0000
2011-05-230.84702.9770-0.0200-2.3068
2011-05-200.86702.99700.00000.0000
2011-05-190.86702.9970-0.0050-0.5734
2011-05-180.87203.00200.00500.5767
2011-05-170.86702.99700.00300.3472
2011-05-160.86402.9940-0.0030-0.3460
2011-05-130.86702.9970-0.0020-0.2301
2011-05-120.86902.9990-0.0080-0.9122
2011-05-110.87703.00700.00100.1142
2011-05-100.87603.00600.00700.8055
2011-05-090.86902.9990-0.0010-0.1149
2011-05-060.87003.00000.00200.2304
2011-05-050.86802.99800.00000.0000
2011-05-040.86802.9980-0.0160-1.8100
2011-05-030.88403.01400.00700.7982
2011-04-290.87703.00700.00600.6889
2011-04-280.87103.0010-0.0180-2.0247
2011-04-270.88903.0190-0.0040-0.4479
2011-04-260.89303.0230-0.0020-0.2235
2011-04-250.89503.0250-0.0150-1.6484
2011-04-220.91003.0400-0.0020-0.2193
2011-04-210.91203.04200.00600.6623
2011-04-200.90603.03600.00100.1105
2011-04-190.90503.0350-0.0130-1.4161
2011-04-180.91803.04800.00500.5476
2011-04-150.91303.0430-0.0020-0.2186
2011-04-140.91503.0450-0.0010-0.1092
2011-04-130.91603.04600.00900.9923
2011-04-120.90703.03700.00200.2210
2011-04-110.90503.0350-0.0110-1.2009
2011-04-080.91603.04600.00400.4386
2011-04-070.91203.0420-0.0030-0.3279
2011-04-060.91503.0450-0.0010-0.1092
2011-04-010.91603.04600.00600.6593
2011-03-310.91003.0400-0.0080-0.8715
2011-03-300.91803.0480-0.0040-0.4338
2011-03-290.92203.0520-0.0110-1.1790


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