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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.63402.7640-0.0060-0.9375
2009-02-040.64002.77000.00701.1058
2009-02-030.63302.76300.01101.7685
2009-02-020.62202.75200.00400.6472
2009-01-230.61802.7480-0.0030-0.4831
2009-01-220.62102.75100.00500.8117
2009-01-210.61602.7460-0.0020-0.3236
2009-01-200.61802.74800.00200.3247
2009-01-190.61602.74600.00300.4894
2009-01-160.61302.74300.00500.8224
2009-01-150.60802.73800.00000.0000
2009-01-140.60802.73800.01302.1849
2009-01-130.59502.7250-0.0100-1.6529
2009-01-120.60502.73500.00000.0000
2009-01-090.60502.73500.00601.0017
2009-01-080.59902.7290-0.0050-0.8278
2009-01-070.60402.7340-0.0010-0.1653
2009-01-060.60502.73500.01302.1959
2009-01-050.59202.72200.01101.8933
2008-12-310.58102.7110-0.0010-0.1718
2008-12-300.58202.7120-0.0020-0.3425
2008-12-290.58402.71400.00100.1715
2008-12-260.58302.7130-0.0010-0.1712
2008-12-250.58402.7140-0.0020-0.3413
2008-12-240.58602.7160-0.0070-1.1804
2008-12-230.59302.7230-0.0220-3.5772
2008-12-220.61502.7450-0.0050-0.8065
2008-12-190.62002.75000.00100.1616
2008-12-180.61902.74900.00801.3093
2008-12-170.61102.74100.00100.1639
2008-12-160.61002.74000.00600.9934
2008-12-150.60402.73400.00300.4992
2008-12-120.60102.7310-0.0150-2.4351
2008-12-110.61602.7460-0.0100-1.5974
2008-12-100.62602.75600.01101.7886
2008-12-090.61502.7450-0.0120-1.9139
2008-12-080.62702.75700.01502.4510
2008-12-050.61202.74200.00701.1570
2008-12-040.60502.73500.00300.4983
2008-12-030.60202.73200.01702.9060


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