我的基金账户

用户名： 密码：

【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-192.18902.3390-0.0650-2.8838
2007-04-182.25402.40400.01200.5352
2007-04-172.24202.39200.01600.7188
2007-04-162.22602.37600.04602.1101
2007-04-132.18002.3300-0.0100-0.4566
2007-04-122.19002.34000.04001.8605
2007-04-112.15002.30000.02201.0338
2007-04-102.12802.27800.02000.9488
2007-04-092.10802.25800.02901.3949
2007-04-062.07902.22900.01400.6780
2007-04-052.06502.21500.01600.7809
2007-04-042.04902.19900.01700.8366
2007-04-032.03202.18200.02501.2456
2007-04-022.00702.15700.03801.9299
2007-03-311.96902.11900.00000.0000
2007-03-301.96902.11900.00900.4592
2007-03-291.96002.1100-0.0110-0.5581
2007-03-281.97102.12100.00800.4075
2007-03-271.96302.11300.00900.4606
2007-03-261.95402.10400.01900.9819
2007-03-231.93502.08500.00200.1035
2007-03-221.93302.08300.00700.3634
2007-03-211.92602.07600.00900.4695
2007-03-201.91702.06700.00100.0522
2007-03-191.91602.06600.04702.5147
2007-03-161.86902.0190-0.0210-1.1111
2007-03-151.89002.04000.02401.2862
2007-03-141.86602.0160-0.0160-0.8502
2007-03-131.88202.03200.01700.9115
2007-03-121.86502.01500.01100.5933
2007-03-091.85402.0040-0.0100-0.5365
2007-03-081.86402.01400.01600.8658
2007-03-071.84801.99800.03702.0431
2007-03-061.81101.96100.02101.1732
2007-03-051.79001.9400-0.0050-0.2786
2007-03-021.79501.94500.03301.8729
2007-03-011.76201.9120-0.0440-2.4363
2007-02-281.80601.95600.04402.4972
2007-02-271.76201.9120-0.1470-7.7004
2007-02-261.90902.05900.00300.1574


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。