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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-111.08003.21000.00200.1855
2007-12-101.07803.20800.01301.2207
2007-12-071.06503.19500.01101.0436
2007-12-061.05403.18400.00200.1901
2007-12-051.05203.18200.02202.1359
2007-12-041.03003.16000.01000.9804
2007-12-031.02003.15000.01000.9901
2007-11-301.01003.1400-0.0120-1.1742
2007-11-291.02203.15200.02502.5075
2007-11-280.99703.1270-0.0110-1.0913
2007-11-271.00803.1380-0.0160-1.5625
2007-11-261.02403.1540-0.0060-0.5825
2007-11-231.03003.16000.01201.1788
2007-11-221.01803.1480-0.0350-3.3238
2007-11-211.05303.1830-0.0120-1.1268
2007-11-201.06503.19500.01501.4286
2007-11-191.05003.1800-0.0050-0.4739
2007-11-161.05503.1850-0.0190-1.7691
2007-11-151.07403.2040-0.0100-0.9225
2007-11-141.08403.21400.02702.5544
2007-11-131.05703.1870-0.0090-0.8443
2007-11-121.06603.19600.00000.0000
2007-11-091.06603.1960-0.0070-0.6524
2007-11-081.07303.2030-0.0390-3.5072
2007-11-071.11203.24200.00700.6335
2007-11-061.10503.2350-0.0030-0.2708
2007-11-051.10803.2380-0.0170-1.5111
2007-11-021.12503.2550-0.0260-2.2589
2007-11-011.15103.2810-0.0140-1.2017
2007-10-311.16503.29500.02001.7467
2007-10-301.14503.27500.00600.5268
2007-10-291.13903.26900.01301.1545
2007-10-261.12603.25600.01401.2590
2007-10-251.11203.2420-0.0410-3.5559
2007-10-241.15303.28300.00400.3481
2007-10-231.14903.27900.00800.7011
2007-10-221.14103.2710-0.0140-1.2121
2007-10-191.15503.28500.00100.0867
2007-10-181.15403.2840-0.0350-2.9437
2007-10-171.18903.3190-0.0120-0.9992


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