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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8280 累计净值: 2.9580 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 257010 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 国联安基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-11-140.66602.79600.00200.3012
2012-11-130.66402.7940-0.0090-1.3373
2012-11-120.67302.80300.00300.4478
2012-11-090.67002.8000-0.0020-0.2976
2012-11-080.67202.8020-0.0130-1.8978
2012-11-070.68502.8150-0.0010-0.1458
2012-11-060.68602.8160-0.0020-0.2907
2012-11-050.68802.8180-0.0050-0.7215
2012-11-020.69302.82300.00000.0000
2012-11-010.69302.82300.01001.4641
2012-10-310.68302.81300.00200.2937
2012-10-300.68102.8110-0.0020-0.2928
2012-10-290.68302.81300.00100.1466
2012-10-260.68202.8120-0.0060-0.8721
2012-10-250.68802.8180-0.0070-1.0072
2012-10-240.69502.8250-0.0050-0.7143
2012-10-230.70002.8300-0.0120-1.6854
2012-10-220.71202.84200.00300.4231
2012-10-190.70902.83900.00200.2829
2012-10-180.70702.83700.01101.5805
2012-10-170.69602.82600.00100.1439
2012-10-160.69502.82500.00100.1441
2012-10-150.69402.8240-0.0030-0.4304
2012-10-120.69702.8270-0.0020-0.2861
2012-10-110.69902.8290-0.0060-0.8511
2012-10-100.70502.83500.00600.8584
2012-10-090.69902.82900.01402.0438
2012-10-080.68502.8150-0.0010-0.1458
2012-09-280.68602.81600.01101.6296
2012-09-270.67502.80500.01101.6566
2012-09-260.66402.7940-0.0100-1.4837
2012-09-250.67402.8040-0.0020-0.2959
2012-09-240.67602.80600.00400.5952
2012-09-210.67202.8020-0.0020-0.2967
2012-09-200.67402.8040-0.0160-2.3188
2012-09-190.69002.82000.00300.4367
2012-09-180.68702.8170-0.0030-0.4348
2012-09-170.69002.8200-0.0160-2.2663
2012-09-140.70602.83600.00000.0000
2012-09-130.70602.8360-0.0080-1.1204


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