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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.78402.91400.01501.9506
2009-06-020.76902.89900.00300.3916
2009-06-010.76602.89600.01702.2697
2009-05-270.74902.87900.00500.6720
2009-05-260.74402.8740-0.0020-0.2681
2009-05-250.74602.87600.00300.4038
2009-05-220.74302.8730-0.0010-0.1344
2009-05-210.74402.8740-0.0100-1.3263
2009-05-200.75402.8840-0.0040-0.5277
2009-05-190.75802.88800.00600.7979
2009-05-180.75202.88200.00100.1332
2009-05-150.75102.8810-0.0010-0.1330
2009-05-140.75202.8820-0.0020-0.2653
2009-05-130.75402.88400.00200.2660
2009-05-120.75202.88200.01101.4845
2009-05-110.74102.8710-0.0130-1.7241
2009-05-080.75402.88400.00300.3995
2009-05-070.75102.8810-0.0030-0.3979
2009-05-060.75402.88400.00700.9371
2009-05-050.74702.87700.00600.8097
2009-05-040.74102.87100.01401.9257
2009-04-300.72702.85700.00600.8322
2009-04-290.72102.85100.01502.1246
2009-04-280.70602.83600.00100.1418
2009-04-270.70502.8350-0.0100-1.3986
2009-04-240.71502.8450-0.0030-0.4178
2009-04-230.71802.84800.00300.4196
2009-04-220.71502.8450-0.0140-1.9204
2009-04-210.72902.8590-0.0060-0.8163
2009-04-200.73502.86500.00700.9615
2009-04-170.72802.8580-0.0040-0.5464
2009-04-160.73202.86200.00000.0000
2009-04-150.73202.86200.00400.5495
2009-04-140.72802.85800.00600.8310
2009-04-130.72202.85200.00801.1204
2009-04-100.71402.84400.01602.2923
2009-04-090.69802.82800.00701.0130
2009-04-080.69102.8210-0.0190-2.6761
2009-04-070.71002.84000.00100.1410
2009-04-030.70902.8390-0.0050-0.7003


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