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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.83102.9610-0.0140-1.6568
2010-01-210.84502.97500.00100.1185
2010-01-200.84402.9740-0.0200-2.3148
2010-01-190.86402.99400.00000.0000
2010-01-180.86402.99400.00901.0526
2010-01-150.85502.98500.00300.3521
2010-01-140.85202.98200.01201.4286
2010-01-130.84002.9700-0.0140-1.6393
2010-01-120.85402.98400.01001.1848
2010-01-110.84402.9740-0.0010-0.1183
2010-01-080.84502.97500.00400.4756
2010-01-070.84102.9710-0.0110-1.2911
2010-01-060.85202.9820-0.0020-0.2342
2010-01-050.85402.98400.00200.2347
2010-01-040.85202.9820-0.0030-0.3509
2009-12-310.85502.98500.00300.3521
2009-12-300.85202.98200.00400.4717
2009-12-290.84802.97800.00100.1181
2009-12-280.84702.97700.01001.1947
2009-12-250.83702.96700.00000.0000
2009-12-240.83702.96700.01601.9488
2009-12-230.82102.95100.00500.6127
2009-12-220.81602.9460-0.0140-1.6867
2009-12-210.83002.96000.00200.2415
2009-12-180.82802.9580-0.0140-1.6627
2009-12-170.84202.9720-0.0170-1.9790
2009-12-160.85902.9890-0.0040-0.4635
2009-12-150.86302.9930-0.0040-0.4614
2009-12-140.86702.99700.00300.3472
2009-12-110.86402.9940-0.0010-0.1156
2009-12-100.86502.99500.00400.4646
2009-12-090.86102.9910-0.0100-1.1481
2009-12-080.87103.0010-0.0070-0.7973
2009-12-070.87803.00800.00500.5727
2009-12-040.87303.0030-0.0030-0.3425
2009-12-030.87603.0060-0.0020-0.2278
2009-12-020.87803.00800.00400.4577
2009-12-010.87403.00400.01101.2746
2009-11-300.86302.99300.02202.6159
2009-11-270.84102.9710-0.0180-2.0955


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