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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-040.87700.8770-0.0110-1.2387
2005-07-010.87800.8780-0.0220-2.4444
2005-06-300.88800.8880-0.0130-1.4428
2005-06-290.90000.9000-0.0070-0.7718
2005-06-280.90100.90100.00800.8959
2005-06-270.90700.90700.01701.9101
2005-06-240.89300.89300.00200.2245
2005-06-230.89000.89000.00100.1125
2005-06-220.89100.8910-0.0020-0.2240
2005-06-210.88900.88900.01301.4840
2005-06-200.89300.89300.01601.8244
2005-06-170.87600.87600.00700.8055
2005-06-160.87700.8770-0.0010-0.1139
2005-06-150.86900.8690-0.0160-1.8079
2005-06-140.87800.8780-0.0090-1.0147
2005-06-130.88500.8850-0.0130-1.4477
2005-06-100.88700.8870-0.0040-0.4489
2005-06-090.89800.89800.04605.3991
2005-06-080.89100.89100.03804.4549
2005-06-070.85200.85200.01001.1876
2005-06-060.85300.85300.01101.3064
2005-06-030.84200.8420-0.0150-1.7503
2005-06-020.84200.8420-0.0260-2.9954
2005-06-010.85700.8570-0.0100-1.1534
2005-05-310.86800.86800.00000.0000
2005-05-300.86700.8670-0.0080-0.9143
2005-05-270.86800.8680-0.0180-2.0316
2005-05-260.87500.8750-0.0170-1.9058
2005-05-250.88600.8860-0.0070-0.7839
2005-05-240.89200.8920-0.0090-0.9989
2005-05-230.89300.8930-0.0050-0.5568
2005-05-200.90100.90100.00100.1111
2005-05-190.89800.8980-0.0030-0.3330
2005-05-180.90000.90000.00200.2227
2005-05-170.90100.9010-0.0020-0.2215
2005-05-160.89800.8980-0.0040-0.4435
2005-05-130.90300.9030-0.0060-0.6601
2005-05-120.90200.9020-0.0140-1.5284
2005-05-110.90900.9090-0.0080-0.8724
2005-05-100.91600.9160-0.0110-1.1866


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