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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.75602.8860-0.0040-0.5263
2010-07-260.76002.89000.00500.6623
2010-07-230.75502.88500.00200.2656
2010-07-220.75302.88300.01101.4825
2010-07-210.74202.87200.00000.0000
2010-07-200.74202.87200.01602.2039
2010-07-190.72602.85600.01702.3977
2010-07-160.70902.83900.00200.2829
2010-07-150.70702.8370-0.0100-1.3947
2010-07-140.71702.84700.00400.5610
2010-07-130.71302.8430-0.0080-1.1096
2010-07-120.72102.85100.00901.2640
2010-07-090.71202.84200.01702.4460
2010-07-080.69502.8250-0.0010-0.1437
2010-07-070.69602.82600.00500.7236
2010-07-060.69102.82100.01301.9174
2010-07-050.67802.8080-0.0030-0.4405
2010-07-020.68102.81100.00200.2946
2010-07-010.67902.8090-0.0060-0.8759
2010-06-300.68502.8150-0.0070-1.0116
2010-06-290.69202.8220-0.0320-4.4199
2010-06-280.72402.8540-0.0090-1.2278
2010-06-250.73302.8630-0.0060-0.8119
2010-06-240.73902.8690-0.0010-0.1351
2010-06-230.74002.8700-0.0040-0.5376
2010-06-220.74402.87400.00000.0000
2010-06-210.74402.87400.01602.1978
2010-06-180.72802.8580-0.0150-2.0188
2010-06-170.74302.8730-0.0070-0.9333
2010-06-110.75002.8800-0.0010-0.1332
2010-06-100.75102.8810-0.0030-0.3979
2010-06-090.75402.88400.01702.3066
2010-06-080.73702.86700.00400.5457
2010-06-070.73302.8630-0.0060-0.8119
2010-06-040.73902.86900.00300.4076
2010-06-030.73602.8660-0.0040-0.5405
2010-06-020.74002.87000.00500.6803
2010-06-010.73502.8650-0.0070-0.9434
2010-05-310.74202.8720-0.0160-2.1108
2010-05-280.75802.8880-0.0010-0.1318


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