我的基金账户

用户名： 密码：

【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.10203.2320-0.0070-0.6312
2008-02-041.10903.23900.06005.7197
2008-02-011.04903.1790-0.0120-1.1310
2008-01-311.06103.1910-0.0240-2.2120
2008-01-301.08503.21500.00200.1847
2008-01-291.08303.21300.00600.5571
2008-01-281.07703.2070-0.0540-4.7745
2008-01-251.13103.26100.00500.4440
2008-01-241.12603.25600.02001.8083
2008-01-231.10603.23600.04203.9474
2008-01-221.06403.1940-0.0580-5.1693
2008-01-211.12203.2520-0.0370-3.1924
2008-01-181.15903.28900.01601.3998
2008-01-171.14303.2730-0.0160-1.3805
2008-01-161.15903.2890-0.0300-2.5231
2008-01-151.18903.3190-0.0070-0.5853
2008-01-141.19603.32600.00400.3356
2008-01-111.19203.32200.00000.0000
2008-01-101.19203.32200.02301.9675
2008-01-091.16903.29900.01901.6522
2008-01-081.15003.2800-0.0110-0.9475
2008-01-071.16103.29100.02001.7528
2008-01-041.14103.27100.00900.7951
2008-01-031.13203.26200.00900.8014
2008-01-021.12303.25300.00600.5372
2007-12-311.11703.24700.00000.0000
2007-12-291.11703.24700.00000.0000
2007-12-281.11703.2470-0.0060-0.5343
2007-12-271.12303.25300.01801.6290
2007-12-261.10503.23500.01000.9132
2007-12-251.09503.22500.01000.9217
2007-12-241.08503.21500.01501.4019
2007-12-211.07003.20000.01101.0387
2007-12-201.05903.18900.01101.0496
2007-12-191.04803.17800.01801.7476
2007-12-181.03003.1600-0.0040-0.3868
2007-12-171.03403.1640-0.0190-1.8044
2007-12-141.05303.18300.01701.6409
2007-12-131.03603.1660-0.0350-3.2680
2007-12-121.07103.2010-0.0090-0.8333


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。