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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-070.92700.92700.00000.0000
2005-03-040.92400.9240-0.0010-0.1081
2005-03-030.92700.9270-0.0040-0.4296
2005-03-020.92500.9250-0.0100-1.0695
2005-03-010.93100.9310-0.0060-0.6403
2005-02-280.93500.93500.00000.0000
2005-02-250.93700.93700.00200.2139
2005-02-240.93500.93500.00400.4296
2005-02-230.93500.93500.01601.7410
2005-02-220.93100.93100.01902.0833
2005-02-210.91900.91900.00100.1089
2005-02-180.91200.9120-0.0070-0.7617
2005-02-170.91800.91800.00300.3279
2005-02-160.91900.91900.01301.4349
2005-02-040.91500.91500.00400.4391
2005-02-030.90600.90600.01701.9123
2005-02-020.91100.91100.02202.4747
2005-02-010.88900.8890-0.0040-0.4479
2005-01-310.88900.8890-0.0070-0.7813
2005-01-280.89300.8930-0.0090-0.9978
2005-01-270.89600.8960-0.0080-0.8850
2005-01-260.90200.9020-0.0030-0.3315
2005-01-250.90400.90400.00300.3330
2005-01-240.90500.90500.01501.6854
2005-01-210.90100.90100.00300.3341
2005-01-200.89000.8900-0.0130-1.4396
2005-01-190.89800.8980-0.0030-0.3330
2005-01-180.90300.9030-0.0100-1.0953
2005-01-170.90100.9010-0.0160-1.7448
2005-01-140.91300.9130-0.0040-0.4362
2005-01-130.91700.91700.00000.0000
2005-01-120.91700.91700.00100.1092
2005-01-110.91700.91700.00300.3282
2005-01-100.91600.9160-0.0010-0.1091
2005-01-070.91400.9140-0.0100-1.0823
2005-01-060.91700.9170-0.0050-0.5423
2005-01-050.92400.9240-0.0110-1.1765
2005-01-040.92200.9220-0.0140-1.4957
2004-12-310.93500.93500.00300.3219
2004-12-300.93600.93600.00300.3215


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