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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.73102.8610-0.0140-1.8792
2008-08-010.74502.87500.00500.6757
2008-07-310.74002.8700-0.0150-1.9868
2008-07-300.75502.8850-0.0050-0.6579
2008-07-290.76002.8900-0.0080-1.0417
2008-07-280.76802.89800.00600.7874
2008-07-250.76202.8920-0.0050-0.6519
2008-07-240.76702.89700.01702.2667
2008-07-230.75002.8800-0.0050-0.6623
2008-07-220.75502.8850-0.0020-0.2642
2008-07-210.75702.88700.01902.5745
2008-07-180.73802.86800.01802.5000
2008-07-170.72002.8500-0.0060-0.8264
2008-07-160.72602.8560-0.0230-3.0708
2008-07-150.74902.8790-0.0230-2.9793
2008-07-140.77202.90200.00400.5208
2008-07-110.76802.8980-0.0050-0.6468
2008-07-100.77302.9030-0.0030-0.3866
2008-07-090.77602.90600.01602.1053
2008-07-080.76002.89000.00500.6623
2008-07-070.75502.88500.02803.8514
2008-07-040.72702.8570-0.0080-1.0884
2008-07-030.73502.86500.01401.9417
2008-07-020.72102.85100.00100.1389
2008-07-010.72002.8500-0.0120-1.6393
2008-06-300.73202.8620-0.0040-0.5435
2008-06-270.73602.8660-0.0300-3.9164
2008-06-260.76602.89600.00300.3932
2008-06-250.76302.89300.02403.2476
2008-06-240.73902.86900.01301.7906
2008-06-230.72602.8560-0.0160-2.1563
2008-06-200.74202.87200.00801.0899
2008-06-190.73402.8640-0.0350-4.5514
2008-06-180.76902.89900.02002.6702
2008-06-170.74902.8790-0.0180-2.3468
2008-06-160.76702.8970-0.0030-0.3896
2008-06-130.77002.9000-0.0180-2.2843
2008-06-120.78802.9180-0.0080-1.0050
2008-06-110.79602.9260-0.0090-1.1180
2008-06-100.80502.9350-0.0500-5.8480


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