我的基金账户

用户名： 密码：

【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.84202.97200.00200.2381
2010-03-290.84002.97000.01301.5719
2010-03-260.82702.95700.00901.1002
2010-03-250.81802.9480-0.0090-1.0883
2010-03-240.82702.95700.00100.1211
2010-03-230.82602.9560-0.0050-0.6017
2010-03-220.83102.96100.00200.2413
2010-03-190.82902.95900.00600.7290
2010-03-180.82302.9530-0.0010-0.1214
2010-03-170.82402.95400.01401.7284
2010-03-160.81002.94000.00200.2475
2010-03-150.80802.9380-0.0090-1.1016
2010-03-120.81702.9470-0.0090-1.0896
2010-03-110.82602.9560-0.0010-0.1209
2010-03-100.82702.9570-0.0080-0.9581
2010-03-090.83502.96500.00300.3606
2010-03-080.83202.96200.00700.8485
2010-03-050.82502.95500.00300.3650
2010-03-040.82202.9520-0.0170-2.0262
2010-03-030.83902.96900.00600.7203
2010-03-020.83302.9630-0.0030-0.3589
2010-03-010.83602.96600.00500.6017
2010-02-260.83102.96100.00200.2413
2010-02-250.82902.95900.00700.8516
2010-02-240.82202.95200.01001.2315
2010-02-230.81202.9420-0.0010-0.1230
2010-02-220.81302.9430-0.0020-0.2454
2010-02-120.81502.94500.00500.6173
2010-02-110.81002.94000.00100.1236
2010-02-080.79902.9290-0.0010-0.1250
2010-02-050.80002.9300-0.0120-1.4778
2010-02-040.81202.94200.00100.1233
2010-02-030.81102.94100.01301.6291
2010-02-020.79802.9280-0.0030-0.3745
2010-02-010.80102.9310-0.0080-0.9889
2010-01-290.80902.93900.00100.1238
2010-01-280.80802.93800.00600.7481
2010-01-270.80202.9320-0.0030-0.3727
2010-01-260.80502.9350-0.0170-2.0681
2010-01-250.82202.9520-0.0090-1.0830


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。