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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.68802.81800.02603.9275
2012-01-160.66202.7920-0.0140-2.0710
2012-01-130.67602.8060-0.0170-2.4531
2012-01-120.69302.8230-0.0010-0.1441
2012-01-110.69402.82400.00100.1443
2012-01-100.69302.82300.02103.1250
2012-01-090.67202.80200.02003.0675
2012-01-060.65202.78200.00200.3077
2012-01-050.65002.7800-0.0150-2.2556
2012-01-040.66502.7950-0.0110-1.6272
2011-12-310.67602.80600.00000.0000
2011-12-300.67602.80600.01001.5015
2011-12-290.66602.79600.00100.1504
2011-12-280.66502.79500.00000.0000
2011-12-270.66502.7950-0.0110-1.6272
2011-12-260.67602.8060-0.0040-0.5882
2011-12-230.68002.81000.00200.2950
2011-12-220.67802.8080-0.0030-0.4405
2011-12-210.68102.8110-0.0130-1.8732
2011-12-200.69402.8240-0.0030-0.4304
2011-12-190.69702.82700.00100.1437
2011-12-160.69602.82600.01602.3529
2011-12-150.68002.8100-0.0080-1.1628
2011-12-140.68802.8180-0.0060-0.8646
2011-12-130.69402.8240-0.0120-1.6997
2011-12-120.70602.8360-0.0080-1.1204
2011-12-090.71402.8440-0.0040-0.5571
2011-12-080.71802.8480-0.0010-0.1391
2011-12-070.71902.84900.00200.2789
2011-12-060.71702.84700.00000.0000
2011-12-050.71702.8470-0.0130-1.7808
2011-12-020.73002.8600-0.0100-1.3514
2011-12-010.74002.87000.01201.6484
2011-11-300.72802.8580-0.0210-2.8037
2011-11-290.74902.87900.00700.9434
2011-11-280.74202.87200.00300.4060
2011-11-250.73902.8690-0.0050-0.6720
2011-11-240.74402.87400.00400.5405
2011-11-230.74002.8700-0.0030-0.4038
2011-11-220.74302.87300.00300.4054


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