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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-090.91700.9170-0.0160-1.7149
2005-04-290.92700.92700.00000.0000
2005-04-280.93300.93300.00400.4306
2005-04-270.92700.92700.00200.2162
2005-04-260.92900.92900.00400.4324
2005-04-250.92500.9250-0.0010-0.1080
2005-04-220.92500.92500.00100.1082
2005-04-210.92600.9260-0.0010-0.1079
2005-04-200.92400.9240-0.0020-0.2160
2005-04-190.92700.9270-0.0010-0.1078
2005-04-180.92600.9260-0.0060-0.6438
2005-04-150.92800.9280-0.0070-0.7487
2005-04-140.93200.93200.00500.5394
2005-04-130.93500.93500.00400.4296
2005-04-120.92700.9270-0.0070-0.7495
2005-04-110.93100.93100.00500.5400
2005-04-080.93400.93400.01201.3015
2005-04-070.92600.92600.01601.7582
2005-04-060.92200.92200.01001.0965
2005-04-050.91000.9100-0.0070-0.7634
2005-04-040.91200.91200.01201.3333
2005-04-010.91700.91700.01902.1158
2005-03-310.90000.9000-0.0060-0.6623
2005-03-300.89800.8980-0.0130-1.4270
2005-03-290.90600.9060-0.0050-0.5488
2005-03-280.91100.9110-0.0010-0.1096
2005-03-250.91100.9110-0.0020-0.2191
2005-03-240.91200.9120-0.0030-0.3279
2005-03-230.91300.9130-0.0040-0.4362
2005-03-220.91500.91500.00000.0000
2005-03-210.91700.9170-0.0070-0.7576
2005-03-180.91500.9150-0.0140-1.5070
2005-03-170.92400.9240-0.0130-1.3874
2005-03-160.92900.9290-0.0160-1.6931
2005-03-150.93700.93700.00300.3212
2005-03-140.94500.94500.01401.5038
2005-03-110.93400.9340-0.0060-0.6383
2005-03-100.93100.9310-0.0080-0.8520
2005-03-090.94000.94000.01301.4024
2005-03-080.93900.93900.01501.6234


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