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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-310.92300.9230-0.0090-0.9657
2005-10-280.92300.9230-0.0090-0.9657
2005-10-270.93200.9320-0.0100-1.0616
2005-10-260.93200.9320-0.0190-1.9979
2005-10-250.94200.9420-0.0070-0.7376
2005-10-240.95100.95100.00400.4224
2005-10-210.94900.94900.00100.1055
2005-10-200.94700.9470-0.0070-0.7338
2005-10-190.94800.94800.00000.0000
2005-10-180.95400.95400.00600.6329
2005-10-170.94800.9480-0.0040-0.4202
2005-10-140.94800.9480-0.0030-0.3155
2005-10-130.95200.95200.00700.7407
2005-10-120.95100.95100.01201.2780
2005-10-110.94500.94500.00200.2121
2005-10-100.93900.9390-0.0020-0.2125
2005-09-300.94300.94300.00800.8556
2005-09-290.94100.94100.00700.7495
2005-09-280.93500.9350-0.0030-0.3198
2005-09-270.93400.93400.00000.0000
2005-09-260.93800.93800.00000.0000
2005-09-230.93400.9340-0.0120-1.2685
2005-09-220.93800.9380-0.0150-1.5740
2005-09-210.94600.9460-0.0100-1.0460
2005-09-200.95300.9530-0.0010-0.1048
2005-09-190.95600.95600.00100.1047
2005-09-160.95400.95400.00000.0000
2005-09-150.95500.95500.00500.5263
2005-09-140.95400.95400.01201.2739
2005-09-130.95000.95000.00900.9564
2005-09-120.94200.9420-0.0010-0.1060
2005-09-090.94100.94100.00000.0000
2005-09-080.94300.94300.01401.5070
2005-09-070.94100.94100.00600.6417
2005-09-060.92900.9290-0.0030-0.3219
2005-09-050.93500.93500.00700.7543
2005-09-020.93200.93200.01301.4146
2005-09-010.92800.92800.01501.6429
2005-08-310.91900.91900.00400.4372
2005-08-300.91300.9130-0.0070-0.7609


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