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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-260.85702.9870-0.0070-0.8102
2010-11-250.86402.99400.01501.7668
2010-11-240.84902.97900.01101.3126
2010-11-230.83802.9680-0.0140-1.6432
2010-11-220.85202.9820-0.0010-0.1172
2010-11-190.85302.98300.01301.5476
2010-11-180.84002.97000.01201.4493
2010-11-170.82802.9580-0.0130-1.5458
2010-11-160.84102.9710-0.0290-3.3333
2010-11-150.87003.00000.00200.2304
2010-11-120.86802.9980-0.0570-6.1622
2010-11-110.92503.05500.00100.1082
2010-11-100.92403.0540-0.0070-0.7519
2010-11-090.93103.0610-0.0080-0.8520
2010-11-080.93903.06900.00700.7511
2010-11-050.93203.06200.00400.4310
2010-11-040.92803.05800.01301.4208
2010-11-030.91503.0450-0.0050-0.5435
2010-11-020.92003.0500-0.0060-0.6479
2010-11-010.92603.05600.02002.2075
2010-10-290.90603.03600.00000.0000
2010-10-280.90603.03600.00000.0000
2010-10-270.90603.0360-0.0140-1.5217
2010-10-260.92003.05000.00600.6565
2010-10-250.91403.04400.03003.3937
2010-10-220.88403.01400.00000.0000
2010-10-210.88403.0140-0.0040-0.4505
2010-10-200.88803.0180-0.0020-0.2247
2010-10-190.89003.02000.01701.9473
2010-10-180.87303.0030-0.0140-1.5784
2010-10-150.88703.01700.01802.0713
2010-10-140.86902.9990-0.0100-1.1377
2010-10-130.87903.00900.01501.7361
2010-10-120.86402.99400.00800.9346
2010-10-110.85602.98600.01501.7836
2010-10-080.84102.97100.02302.8117
2010-09-300.81802.94800.01201.4888
2010-09-290.80602.9360-0.0080-0.9828
2010-09-280.81402.9440-0.0060-0.7317
2010-09-270.82002.95000.01201.4851


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