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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.83002.9600-0.0100-1.1905
2011-01-210.84002.97000.00901.0830
2011-01-200.83102.9610-0.0280-3.2596
2011-01-190.85902.98900.02202.6284
2011-01-180.83702.9670-0.0010-0.1193
2011-01-170.83802.9680-0.0370-4.2286
2011-01-140.87503.0050-0.0170-1.9058
2011-01-130.89203.0220-0.0030-0.3352
2011-01-120.89503.02500.00700.7883
2011-01-110.88803.0180-0.0010-0.1125
2011-01-100.88903.0190-0.0180-1.9846
2011-01-070.90703.0370-0.0020-0.2200
2011-01-060.90903.03900.00200.2205
2011-01-050.90703.0370-0.0050-0.5482
2011-01-040.91203.04200.02302.5872
2010-12-310.88903.01900.01802.0666
2010-12-300.87103.00100.00500.5774
2010-12-290.86602.99600.00600.6977
2010-12-280.86002.9900-0.0180-2.0501
2010-12-270.87803.0080-0.0110-1.2373
2010-12-240.88903.0190-0.0020-0.2245
2010-12-230.89103.0210-0.0090-1.0000
2010-12-220.90003.03000.00000.0000
2010-12-210.90003.03000.02202.5057
2010-12-200.87803.0080-0.0110-1.2373
2010-12-170.88903.01900.00200.2255
2010-12-160.88703.0170-0.0050-0.5605
2010-12-150.89203.0220-0.0070-0.7786
2010-12-140.89903.02900.00800.8979
2010-12-130.89103.02100.02502.8868
2010-12-100.86602.99600.00500.5807
2010-12-090.86102.9910-0.0130-1.4874
2010-12-080.87403.0040-0.0030-0.3421
2010-12-070.87703.00700.01601.8583
2010-12-060.86102.99100.00400.4667
2010-12-030.85702.98700.00300.3513
2010-12-020.85402.98400.00800.9456
2010-12-010.84602.97600.00000.0000
2010-11-300.84602.9760-0.0090-1.0526
2010-11-290.85502.9850-0.0020-0.2334


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