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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.71402.84400.00000.0000
2012-09-110.71402.8440-0.0060-0.8333
2012-09-100.72002.85000.00700.9818
2012-09-070.71302.84300.02103.0347
2012-09-060.69202.82200.00500.7278
2012-09-050.68702.81700.00100.1458
2012-09-040.68602.8160-0.0040-0.5797
2012-09-030.69002.82000.00901.3216
2012-08-310.68102.8110-0.0010-0.1466
2012-08-300.68202.8120-0.0060-0.8721
2012-08-290.68802.8180-0.0060-0.8646
2012-08-280.69402.82400.00000.0000
2012-08-270.69402.8240-0.0130-1.8388
2012-08-240.70702.8370-0.0100-1.3947
2012-08-230.71702.84700.00000.0000
2012-08-220.71702.8470-0.0060-0.8299
2012-08-210.72302.85300.00901.2605
2012-08-200.71402.8440-0.0030-0.4184
2012-08-170.71702.8470-0.0030-0.4167
2012-08-160.72002.8500-0.0030-0.4149
2012-08-150.72302.8530-0.0040-0.5502
2012-08-140.72702.85700.00400.5533
2012-08-130.72302.8530-0.0140-1.8996
2012-08-100.73702.8670-0.0040-0.5398
2012-08-090.74102.87100.00801.0914
2012-08-080.73302.8630-0.0040-0.5427
2012-08-070.73702.86700.00100.1359
2012-08-060.73602.86600.00901.2380
2012-08-030.72702.85700.00901.2535
2012-08-020.71802.8480-0.0050-0.6916
2012-08-010.72302.85300.00901.2605
2012-07-310.71402.8440-0.0030-0.4184
2012-07-300.71702.8470-0.0040-0.5548
2012-07-270.72102.8510-0.0010-0.1385
2012-07-260.72202.8520-0.0030-0.4138
2012-07-250.72502.8550-0.0040-0.5487
2012-07-240.72902.85900.00300.4132
2012-07-230.72602.8560-0.0050-0.6840
2012-07-200.73102.8610-0.0050-0.6793
2012-07-190.73602.86600.00400.5464


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