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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-030.96600.96600.00900.9404
2004-11-020.95600.9560-0.0090-0.9326
2004-11-010.95700.9570-0.0170-1.7454
2004-10-290.96500.9650-0.0150-1.5306
2004-10-280.97400.97400.00000.0000
2004-10-270.98000.98000.01401.4493
2004-10-260.97400.97400.00600.6198
2004-10-250.96600.96600.00800.8351
2004-10-220.96800.96800.00900.9385
2004-10-210.95800.95800.00200.2092
2004-10-200.95900.95900.00100.1044
2004-10-190.95600.95600.00200.2096
2004-10-180.95800.95800.00400.4193
2004-10-150.95400.9540-0.0270-2.7523
2004-10-140.95400.9540-0.0270-2.7523
2004-10-130.98100.9810-0.0080-0.8089
2004-10-120.98100.9810-0.0060-0.6079
2004-10-110.98900.98900.01601.6444
2004-10-080.98700.98700.00900.9202
2004-09-300.97300.9730-0.0070-0.7143
2004-09-290.97800.97800.00300.3077
2004-09-280.98000.98000.00300.3071
2004-09-270.97500.9750-0.0090-0.9146
2004-09-240.97700.97700.00600.6179
2004-09-230.98400.98400.00800.8197
2004-09-220.97100.9710-0.0060-0.6141
2004-09-210.97600.97600.01001.0352
2004-09-200.97700.97700.02202.3037
2004-09-170.96600.96600.01401.4706
2004-09-160.95500.95500.01801.9210
2004-09-150.95200.95200.02302.4758
2004-09-140.93700.93700.00100.1068
2004-09-130.92900.9290-0.0060-0.6417
2004-09-100.93600.9360-0.0050-0.5313
2004-09-090.93500.9350-0.0080-0.8484
2004-09-080.94100.9410-0.0020-0.2121
2004-09-070.94300.9430-0.0010-0.1059
2004-09-060.94300.9430-0.0030-0.3171
2004-09-030.94400.94400.00000.0000
2004-09-020.94600.9460-0.0020-0.2110


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