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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-212.98203.13200.02000.6752
2007-06-202.96203.1120-0.0500-1.6600
2007-06-193.01203.16200.01800.6012
2007-06-182.99403.14400.06802.3240
2007-06-152.92603.07600.01400.4808
2007-06-142.91203.0620-0.0170-0.5804
2007-06-132.92903.07900.04401.5251
2007-06-122.88503.03500.07602.7056
2007-06-112.80902.95900.06602.4061
2007-06-082.74302.89300.02300.8456
2007-06-072.72002.87000.05502.0638
2007-06-062.66502.81500.03001.1385
2007-06-052.63502.78500.07602.9699
2007-06-042.55902.7090-0.1540-5.6764
2007-06-012.71302.86300.02200.8175
2007-05-312.69102.84100.06002.2805
2007-05-302.63102.7810-0.1350-4.8807
2007-05-292.76602.91600.05702.1041
2007-05-282.70902.85900.05502.0723
2007-05-252.65402.80400.03401.2977
2007-05-242.62002.7700-0.0090-0.3423
2007-05-232.62902.77900.04701.8203
2007-05-222.58202.73200.01300.5060
2007-05-212.56902.71900.02500.9827
2007-05-182.54402.6940-0.0060-0.2353
2007-05-172.55002.70000.05302.1225
2007-05-162.49702.64700.05302.1686
2007-05-152.44402.5940-0.0560-2.2400
2007-05-142.50002.65000.02400.9693
2007-05-112.47602.6260-0.0030-0.1210
2007-05-102.47902.62900.00700.2832
2007-05-092.47202.6220-0.0080-0.3226
2007-05-082.48002.63000.07202.9900
2007-04-302.40802.55800.08503.6591
2007-04-272.32302.4730-0.0230-0.9804
2007-04-262.34602.49600.01900.8165
2007-04-252.32702.4770-0.0180-0.7676
2007-04-242.34502.49500.01000.4283
2007-04-232.33502.48500.07803.4559
2007-04-202.25702.40700.06803.1064


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