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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.71402.84400.00100.1403
2009-04-010.71302.84300.00600.8487
2009-03-310.70702.83700.00500.7123
2009-03-300.70202.8320-0.0030-0.4255
2009-03-270.70502.83500.00500.7143
2009-03-260.70002.83000.01201.7442
2009-03-250.68802.8180-0.0130-1.8545
2009-03-240.70102.83100.00300.4298
2009-03-230.69802.82800.01101.6012
2009-03-200.68702.8170-0.0010-0.1453
2009-03-190.68802.81800.00901.3255
2009-03-180.67902.80900.00300.4438
2009-03-170.67602.80600.01402.1148
2009-03-160.66202.79200.00801.2232
2009-03-130.65402.7840-0.0020-0.3049
2009-03-120.65602.78600.00000.0000
2009-03-110.65602.7860-0.0030-0.4552
2009-03-100.65902.78900.00701.0736
2009-03-090.65202.7820-0.0160-2.3952
2009-03-060.66802.7980-0.0050-0.7429
2009-03-050.67302.80300.00400.5979
2009-03-040.66902.79900.02804.3682
2009-03-030.64102.7710-0.0020-0.3110
2009-03-020.64302.77300.00600.9419
2009-02-270.63702.7670-0.0120-1.8490
2009-02-260.64902.7790-0.0200-2.9895
2009-02-250.66902.7990-0.0010-0.1493
2009-02-240.67002.8000-0.0210-3.0391
2009-02-230.69102.82100.01201.7673
2009-02-200.67902.80900.01201.7991
2009-02-190.66702.79700.00600.9077
2009-02-180.66102.7910-0.0160-2.3634
2009-02-170.67702.8070-0.0160-2.3088
2009-02-160.69302.82300.00801.1679
2009-02-130.68502.81500.01402.0864
2009-02-120.67102.80100.00100.1493
2009-02-110.67002.80000.00200.2994
2009-02-100.66802.79800.00500.7541
2009-02-090.66302.79300.01201.8433
2009-02-060.65102.78100.01702.6814


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