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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-230.79802.9280-0.0130-1.6030
2009-09-220.81102.9410-0.0140-1.6970
2009-09-210.82502.95500.00600.7326
2009-09-180.81902.9490-0.0190-2.2673
2009-09-170.83802.96800.01201.4528
2009-09-160.82602.9560-0.0050-0.6017
2009-09-150.83102.96100.00200.2413
2009-09-140.82902.95900.01401.7178
2009-09-110.81502.94500.01001.2422
2009-09-100.80502.9350-0.0070-0.8621
2009-09-090.81202.94200.00400.4950
2009-09-080.80802.93800.01101.3802
2009-09-070.79702.92700.00500.6313
2009-09-040.79202.92200.00700.8917
2009-09-030.78502.91500.02903.8360
2009-09-020.75602.88600.00500.6658
2009-09-010.75102.88100.00000.0000
2009-08-310.75102.8810-0.0390-4.9367
2009-08-280.79002.9200-0.0200-2.4691
2009-08-270.81002.94000.00000.0000
2009-08-260.81002.94000.01501.8868
2009-08-250.79502.9250-0.0220-2.6928
2009-08-240.81702.94700.00700.8642
2009-08-210.81002.94000.01201.5038
2009-08-200.79802.92800.02102.7027
2009-08-190.77702.9070-0.0270-3.3582
2009-08-180.80402.93400.00300.3745
2009-08-170.80102.9310-0.0340-4.0719
2009-08-140.83502.9650-0.0250-2.9070
2009-08-130.86002.99000.00100.1164
2009-08-120.85902.9890-0.0320-3.5915
2009-08-110.89103.02100.00100.1124
2009-08-100.89003.02000.00400.4515
2009-08-070.88603.0160-0.0180-1.9912
2009-08-060.90403.0340-0.0110-1.2022
2009-08-050.91503.0450-0.0070-0.7592
2009-08-040.92203.05200.01001.0965
2009-08-030.91203.04200.01501.6722
2009-07-310.89703.02700.01701.9318
2009-07-300.88003.01000.00901.0333


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