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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.74602.87600.01101.4966
2012-05-210.73502.86500.00600.8230
2012-05-180.72902.8590-0.0110-1.4865
2012-05-170.74002.87000.01001.3699
2012-05-160.73002.8600-0.0080-1.0840
2012-05-150.73802.8680-0.0020-0.2703
2012-05-140.74002.8700-0.0030-0.4038
2012-05-110.74302.8730-0.0050-0.6684
2012-05-100.74802.87800.00100.1339
2012-05-090.74702.8770-0.0110-1.4512
2012-05-080.75802.8880-0.0040-0.5249
2012-05-070.76202.89200.00200.2632
2012-05-040.76002.89000.00801.0638
2012-05-030.75202.88200.00200.2667
2012-05-020.75002.88000.01401.9022
2012-04-270.73602.8660-0.0010-0.1357
2012-04-260.73702.86700.00100.1359
2012-04-250.73602.86600.00500.6840
2012-04-240.73102.8610-0.0040-0.5442
2012-04-230.73502.8650-0.0100-1.3423
2012-04-200.74502.87500.00500.6757
2012-04-190.74002.8700-0.0010-0.1350
2012-04-180.74102.87100.01301.7857
2012-04-170.72802.8580-0.0050-0.6821
2012-04-160.73302.86300.00000.0000
2012-04-130.73302.86300.00200.2736
2012-04-120.73102.86100.00901.2465
2012-04-110.72202.85200.00200.2778
2012-04-100.72002.85000.00801.1236
2012-04-090.71202.8420-0.0050-0.6974
2012-04-060.71702.84700.00100.1397
2012-04-050.71602.84600.01502.1398
2012-03-300.70102.83100.00400.5739
2012-03-290.69702.8270-0.0050-0.7123
2012-03-280.70202.8320-0.0210-2.9046
2012-03-270.72302.85300.00000.0000
2012-03-260.72302.8530-0.0010-0.1381
2012-03-230.72402.8540-0.0070-0.9576
2012-03-220.73102.8610-0.0010-0.1366
2012-03-210.73202.8620-0.0020-0.2725


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