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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-03-021.00101.0010-0.0020-0.1994
2006-03-011.00701.00700.00600.5994
2006-02-281.00301.00300.00700.7028
2006-02-271.00101.00100.01301.3158
2006-02-240.99600.99600.00500.5045
2006-02-230.98800.9880-0.0020-0.2020
2006-02-220.99100.99100.00700.7114
2006-02-210.99000.99000.00400.4057
2006-02-200.98400.9840-0.0060-0.6061
2006-02-170.98600.9860-0.0200-1.9881
2006-02-160.99000.9900-0.0170-1.6882
2006-02-151.00601.00600.00300.2991
2006-02-141.00701.00700.00500.4990
2006-02-131.00301.00300.00600.6018
2006-02-101.00201.0020-0.0010-0.0997
2006-02-090.99700.9970-0.0100-0.9930
2006-02-081.00301.0030-0.0060-0.5946
2006-02-071.00701.00700.00900.9018
2006-02-061.00901.00900.01801.8163
2006-01-250.99800.99800.01101.1145
2006-01-240.99100.99100.00400.4053
2006-01-230.98700.98700.00300.3049
2006-01-200.98700.98700.00700.7143
2006-01-190.98400.98400.01501.5480
2006-01-180.98000.98000.01101.1352
2006-01-170.96900.9690-0.0080-0.8188
2006-01-160.96900.9690-0.0100-1.0215
2006-01-130.97700.97700.00800.8256
2006-01-120.97900.97900.01201.2410
2006-01-110.96900.96900.00500.5187
2006-01-100.96700.96700.00600.6243
2006-01-090.96400.96400.01201.2605
2006-01-060.96100.96100.01601.6931
2006-01-050.95200.95200.01501.6009
2006-01-040.94500.94500.00800.8538
2005-12-310.93700.9370-0.0020-0.2130
2005-12-300.93700.93700.00400.4287
2005-12-290.93900.93900.00700.7511
2005-12-280.93300.93300.00100.1073
2005-12-270.93200.93200.00400.4310


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