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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.59802.7280-0.0030-0.4992
2008-10-060.60102.7310-0.0190-3.0645
2008-09-260.62002.75000.00600.9772
2008-09-250.61402.74400.01502.5042
2008-09-240.59902.72900.00601.0118
2008-09-230.59302.7230-0.0170-2.7869
2008-09-220.61002.74000.02103.5654
2008-09-190.58902.71900.03506.3177
2008-09-180.55402.6840-0.0080-1.4235
2008-09-170.56202.6920-0.0080-1.4035
2008-09-160.57002.7000-0.0080-1.3841
2008-09-120.57802.70800.00100.1733
2008-09-110.57702.7070-0.0090-1.5358
2008-09-100.58602.71600.00000.0000
2008-09-090.58602.71600.00100.1709
2008-09-080.58502.7150-0.0090-1.5152
2008-09-050.59402.7240-0.0130-2.1417
2008-09-040.60702.7370-0.0020-0.3284
2008-09-030.60902.7390-0.0070-1.1364
2008-09-020.61602.7460-0.0040-0.6452
2008-09-010.62002.7500-0.0150-2.3622
2008-08-290.63502.76500.01201.9262
2008-08-280.62302.75300.00100.1608
2008-08-270.62202.7520-0.0050-0.7974
2008-08-260.62702.7570-0.0160-2.4883
2008-08-250.64302.7730-0.0020-0.3101
2008-08-220.64502.7750-0.0110-1.6768
2008-08-210.65602.7860-0.0210-3.1019
2008-08-200.67702.80700.03705.7813
2008-08-190.64002.77000.00600.9464
2008-08-180.63402.7640-0.0290-4.3741
2008-08-150.66302.7930-0.0030-0.4505
2008-08-140.66602.79600.00500.7564
2008-08-130.66102.79100.00100.1515
2008-08-120.66002.7900-0.0030-0.4525
2008-08-110.66302.7930-0.0270-3.9130
2008-08-080.69002.8200-0.0230-3.2258
2008-08-070.71302.84300.00000.0000
2008-08-060.71302.8430-0.0020-0.2797
2008-08-050.71502.8450-0.0160-2.1888


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