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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.75902.88900.00901.2000
2010-05-260.75002.88000.00000.0000
2010-05-250.75002.8800-0.0090-1.1858
2010-05-240.75902.88900.02102.8455
2010-05-210.73802.86800.01001.3736
2010-05-200.72802.8580-0.0060-0.8174
2010-05-190.73402.86400.00100.1364
2010-05-180.73302.86300.01001.3831
2010-05-170.72302.8530-0.0320-4.2384
2010-05-140.75502.88500.00000.0000
2010-05-130.75502.88500.01401.8893
2010-05-120.74102.8710-0.0020-0.2692
2010-05-110.74302.8730-0.0120-1.5894
2010-05-100.75502.8850-0.0040-0.5270
2010-05-070.75902.8890-0.0100-1.3004
2010-05-060.76902.8990-0.0240-3.0265
2010-05-050.79302.92300.00400.5070
2010-05-040.78902.9190-0.0080-1.0038
2010-04-300.79702.9270-0.0040-0.4994
2010-04-290.80102.9310-0.0150-1.8382
2010-04-280.81602.9460-0.0020-0.2445
2010-04-270.81802.9480-0.0110-1.3269
2010-04-260.82902.9590-0.0030-0.3606
2010-04-230.83202.96200.00100.1203
2010-04-220.83102.9610-0.0020-0.2401
2010-04-210.83302.96300.01702.0833
2010-04-200.81602.94600.00200.2457
2010-04-190.81402.9440-0.0350-4.1225
2010-04-160.84902.9790-0.0040-0.4689
2010-04-150.85302.9830-0.0030-0.3505
2010-04-140.85602.98600.00400.4695
2010-04-130.85202.98200.00200.2353
2010-04-120.85002.98000.00000.0000
2010-04-090.85002.98000.00700.8304
2010-04-080.84302.9730-0.0040-0.4723
2010-04-070.84702.9770-0.0020-0.2356
2010-04-060.84902.9790-0.0030-0.3521
2010-04-020.85202.98200.00300.3534
2010-04-010.84902.97900.01001.1919
2010-03-310.83902.9690-0.0030-0.3563


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