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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.88103.0110-0.0330-3.6105
2008-04-080.91403.04400.01601.7817
2008-04-070.89803.02800.03403.9352
2008-04-030.86402.99400.01601.8868
2008-04-020.84802.9780-0.0130-1.5099
2008-04-010.86102.9910-0.0390-4.3333
2008-03-310.90003.0300-0.0240-2.5974
2008-03-280.92403.05400.02502.7809
2008-03-270.89903.0290-0.0250-2.7056
2008-03-260.92403.05400.00200.2169
2008-03-250.92203.05200.00400.4357
2008-03-240.91803.0480-0.0320-3.3684
2008-03-210.95003.08000.00600.6356
2008-03-200.94403.07400.02202.3861
2008-03-190.92203.05200.02202.4444
2008-03-180.90003.0300-0.0310-3.3298
2008-03-170.93103.0610-0.0390-4.0206
2008-03-140.97003.1000-0.0130-1.3225
2008-03-130.98303.1130-0.0160-1.6016
2008-03-120.99903.1290-0.0230-2.2505
2008-03-111.02203.15200.00200.1961
2008-03-101.02003.1500-0.0400-3.7736
2008-03-071.06003.1900-0.0110-1.0271
2008-03-061.07103.20100.01000.9425
2008-03-051.06103.1910-0.0100-0.9337
2008-03-041.07103.2010-0.0150-1.3812
2008-03-031.08603.21600.01901.7807
2008-02-291.06703.19700.00900.8507
2008-02-281.05803.18800.00200.1894
2008-02-271.05603.18600.01601.5385
2008-02-261.04003.1700-0.0100-0.9524
2008-02-251.05003.1800-0.0360-3.3149
2008-02-221.08603.2160-0.0280-2.5135
2008-02-211.11403.24400.00500.4509
2008-02-201.10903.2390-0.0170-1.5098
2008-02-191.12603.25600.01401.2590
2008-02-181.11203.24200.01701.5525
2008-02-151.09503.2250-0.0090-0.8152
2008-02-141.10403.23400.01301.1916
2008-02-131.09103.2210-0.0110-0.9982


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