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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.83202.96200.01001.2165
2013-06-170.82202.95200.00100.1218
2013-06-140.82102.95100.01601.9876
2013-06-130.80502.9350-0.0230-2.7778
2013-06-070.82802.9580-0.0160-1.8957
2013-06-060.84402.9740-0.0110-1.2865
2013-06-050.85502.98500.00400.4700
2013-06-040.85102.9810-0.0140-1.6185
2013-06-030.86502.9950-0.0040-0.4603
2013-05-310.86902.9990-0.0090-1.0251
2013-05-300.87803.0080-0.0030-0.3405
2013-05-290.88103.01100.00700.8009
2013-05-280.87403.00400.00000.0000
2013-05-270.87403.00400.00300.3444
2013-05-240.87103.00100.01101.2791
2013-05-230.86002.9900-0.0080-0.9217
2013-05-220.86802.9980-0.0040-0.4587
2013-05-210.87203.00200.00400.4608
2013-05-200.86802.99800.00500.5794
2013-05-170.86302.99300.01301.5294
2013-05-160.85002.98000.00901.0702
2013-05-150.84102.97100.01301.5700
2012-12-100.68102.81100.00801.1887
2012-12-070.67302.80300.00901.3554
2012-12-060.66402.79400.00000.0000
2012-12-050.66402.79400.02103.2659
2012-12-040.64302.77300.00600.9419
2012-12-030.63702.7670-0.0070-1.0870
2012-11-300.64402.77400.00701.0989
2012-11-290.63702.7670-0.0040-0.6240
2012-11-280.64102.7710-0.0090-1.3846
2012-11-270.65002.7800-0.0080-1.2158
2012-11-260.65802.7880-0.0060-0.9036
2012-11-230.66402.79400.00500.7587
2012-11-220.65902.7890-0.0020-0.3026
2012-11-210.66102.79100.00600.9160
2012-11-200.65502.78500.00100.1529
2012-11-190.65402.78400.00000.0000
2012-11-160.65402.7840-0.0020-0.3049
2012-11-150.65602.7860-0.0100-1.5015


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