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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.86202.99200.00600.7009
2011-07-210.85602.9860-0.0060-0.6961
2011-07-200.86202.9920-0.0040-0.4619
2011-07-190.86602.9960-0.0110-1.2543
2011-07-180.87703.00700.00400.4582
2011-07-150.87303.00300.00200.2296
2011-07-140.87103.00100.00000.0000
2011-07-130.87103.00100.00901.0441
2011-07-120.86202.9920-0.0080-0.9195
2011-07-110.87003.00000.00400.4619
2011-07-080.86602.9960-0.0020-0.2304
2011-07-070.86802.99800.00000.0000
2011-07-060.86802.99800.00400.4630
2011-07-050.86402.99400.00200.2320
2011-07-040.86202.99200.01501.7710
2011-07-010.84702.97700.00100.1182
2011-06-300.84602.97600.00901.0753
2011-06-290.83702.9670-0.0090-1.0638
2011-06-280.84602.97600.00000.0000
2011-06-270.84602.97600.00200.2370
2011-06-240.84402.97400.01702.0556
2011-06-230.82702.95700.01101.3480
2011-06-220.81602.9460-0.0020-0.2445
2011-06-210.81802.94800.00800.9877
2011-06-200.81002.9400-0.0060-0.7353
2011-06-170.81602.9460-0.0080-0.9709
2011-06-160.82402.9540-0.0130-1.5532
2011-06-150.83702.9670-0.0070-0.8294
2011-06-140.84402.97400.00901.0778
2011-06-130.83502.9650-0.0010-0.1196
2011-06-100.83602.96600.00100.1198
2011-06-090.83502.9650-0.0120-1.4168
2011-06-080.84702.97700.00000.0000
2011-06-070.84702.97700.00200.2367
2011-06-030.84502.97500.00600.7151
2011-06-020.83902.9690-0.0080-0.9445
2011-06-010.84702.97700.00800.9535
2011-05-310.83902.96900.01101.3285
2011-05-300.82802.9580-0.0040-0.4808
2011-05-270.83202.9620-0.0070-0.8343


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