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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-010.94400.94400.00000.0000
2004-08-310.94800.94800.00300.3175
2004-08-300.94400.9440-0.0030-0.3168
2004-08-270.94500.9450-0.0040-0.4215
2004-08-260.94700.9470-0.0020-0.2107
2004-08-250.94900.94900.00300.3171
2004-08-240.94900.94900.00000.0000
2004-08-230.94600.9460-0.0030-0.3161
2004-08-200.94900.9490-0.0020-0.2103
2004-08-190.94900.9490-0.0020-0.2103
2004-08-180.95100.95100.00100.1053
2004-08-170.95100.9510-0.0020-0.2099
2004-08-160.95000.9500-0.0020-0.2101
2004-08-130.95300.9530-0.0020-0.2094
2004-08-120.95200.9520-0.0060-0.6263
2004-08-110.95500.9550-0.0020-0.2090
2004-08-100.95800.95800.00100.1045
2004-08-090.95700.9570-0.0010-0.1044
2004-08-060.95700.9570-0.0050-0.5198
2004-08-050.95800.95800.00400.4193
2004-08-040.96200.96200.00500.5225
2004-08-030.95400.9540-0.0070-0.7284
2004-08-020.95700.9570-0.0090-0.9317
2004-07-300.96100.9610-0.0010-0.1040
2004-07-290.96600.96600.00700.7299
2004-07-280.96200.96200.00000.0000
2004-07-270.95900.9590-0.0070-0.7246
2004-07-260.96200.9620-0.0040-0.4141
2004-07-230.96600.9660-0.0100-1.0246
2004-07-220.96600.9660-0.0090-0.9231
2004-07-210.97600.9760-0.0020-0.2045
2004-07-200.97500.9750-0.0020-0.2047
2004-07-190.97800.97800.01101.1375
2004-07-160.97700.97700.01401.4538
2004-07-150.96700.96700.00500.5198
2004-07-140.96300.96300.00200.2081
2004-07-130.96200.9620-0.0060-0.6198
2004-07-120.96100.9610-0.0090-0.9278
2004-07-090.96800.9680-0.0010-0.1032
2004-07-080.97000.9700-0.0020-0.2058


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