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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.73202.8620-0.0010-0.1364
2012-07-170.73302.86300.00400.5487
2012-07-160.72902.8590-0.0160-2.1477
2012-07-130.74502.87500.00000.0000
2012-07-120.74502.87500.01401.9152
2012-07-110.73102.86100.00400.5502
2012-07-100.72702.8570-0.0090-1.2228
2012-07-090.73602.8660-0.0120-1.6043
2012-07-060.74802.87800.01301.7687
2012-07-050.73502.8650-0.0090-1.2097
2012-07-040.74402.8740-0.0030-0.4016
2012-07-030.74702.87700.00200.2685
2012-07-020.74502.87500.00100.1344
2012-06-290.74402.87400.01001.3624
2012-06-280.73402.8640-0.0030-0.4071
2012-06-270.73702.86700.00300.4087
2012-06-260.73402.86400.00200.2732
2012-06-250.73202.8620-0.0120-1.6129
2012-06-210.74402.8740-0.0090-1.1952
2012-06-200.75302.8830-0.0030-0.3968
2012-06-190.75602.8860-0.0080-1.0471
2012-06-180.76402.89400.00600.7916
2012-06-150.75802.8880-0.0010-0.1318
2012-06-140.75902.8890-0.0020-0.2628
2012-06-130.76102.89100.01001.3316
2012-06-120.75102.88100.00000.0000
2012-06-110.75102.88100.01301.7615
2012-06-080.73802.8680-0.0040-0.5391
2012-06-070.74202.8720-0.0030-0.4027
2012-06-060.74502.8750-0.0010-0.1340
2012-06-050.74602.87600.00000.0000
2012-06-040.74602.8760-0.0130-1.7128
2012-06-010.75902.8890-0.0020-0.2628
2012-05-310.76102.89100.00400.5284
2012-05-300.75702.88700.00000.0000
2012-05-290.75702.88700.01301.7473
2012-05-280.74402.87400.01001.3624
2012-05-250.73402.8640-0.0050-0.6766
2012-05-240.73902.8690-0.0070-0.9383
2012-05-230.74602.87600.00000.0000


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