我的基金账户

用户名： 密码：

【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.06103.1910-0.0010-0.0942
2007-08-141.06203.19200.01101.0466
2007-08-131.05103.1810-0.0030-0.2846
2007-08-101.05403.1840-0.0100-0.9398
2007-08-091.06403.19400.01000.9488
2007-08-081.05403.1840-0.0050-0.4721
2007-08-071.05903.1890-0.0010-0.0943
2007-08-061.06003.19000.00500.4739
2007-08-031.05503.18500.01101.0536
2007-08-021.04403.17400.00800.7722
2007-08-011.03603.1660-0.0080-0.7663
2007-07-311.04403.17400.01201.1628
2007-07-301.03203.16200.03203.2000
2007-07-272.98003.13000.00500.1681
2007-07-262.97503.12500.00800.2696
2007-07-252.96703.11700.02300.7813
2007-07-242.94403.09400.00700.2383
2007-07-232.93703.08700.07902.7642
2007-07-202.85803.00800.06602.3639
2007-07-192.79202.9420-0.0010-0.0358
2007-07-182.79302.94300.01100.3954
2007-07-172.78202.93200.03901.4218
2007-07-162.74302.8930-0.0430-1.5434
2007-07-132.78602.93600.00200.0718
2007-07-122.78402.93400.01000.3605
2007-07-112.77402.92400.00200.0722
2007-07-102.77202.9220-0.0260-0.9292
2007-07-092.79802.94800.05301.9308
2007-07-062.74502.89500.07502.8090
2007-07-052.67002.8200-0.1100-3.9568
2007-07-042.78002.9300-0.0270-0.9619
2007-07-032.80702.95700.03201.1532
2007-07-022.77502.9250-0.0130-0.4663
2007-06-302.78802.93800.00000.0000
2007-06-292.78802.9380-0.0490-1.7272
2007-06-282.83702.9870-0.0850-2.9090
2007-06-272.92203.07200.07302.5623
2007-06-262.84902.99900.01800.6358
2007-06-252.83102.9810-0.0750-2.5809
2007-06-222.90603.0560-0.0760-2.5486


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。