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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.73402.8640-0.0130-1.7403
2012-03-190.74702.87700.00100.1340
2012-03-160.74602.87600.01101.4966
2012-03-150.73502.8650-0.0040-0.5413
2012-03-140.73902.8690-0.0210-2.7632
2012-03-130.76002.89000.00300.3963
2012-03-120.75702.88700.00200.2649
2012-03-090.75502.88500.00901.2064
2012-03-080.74602.87600.00600.8108
2012-03-070.74002.8700-0.0030-0.4038
2012-03-060.74302.8730-0.0050-0.6684
2012-03-050.74802.8780-0.0010-0.1335
2012-03-020.74902.87900.01201.6282
2012-03-010.73702.86700.00200.2721
2012-02-290.73502.8650-0.0080-1.0767
2012-02-280.74302.87300.00000.0000
2012-02-270.74302.87300.00100.1348
2012-02-240.74202.87200.00801.0899
2012-02-230.73402.86400.00100.1364
2012-02-220.73302.86300.01201.6644
2012-02-210.72102.85100.00600.8392
2012-02-200.71502.84500.00400.5626
2012-02-170.71102.8410-0.0050-0.6983
2012-02-160.71602.84600.00000.0000
2012-02-150.71602.84600.00600.8451
2012-02-140.71002.8400-0.0020-0.2809
2012-02-130.71202.84200.00400.5650
2012-02-100.70802.83800.00100.1414
2012-02-090.70702.83700.00500.7123
2012-02-080.70202.83200.01502.1834
2012-02-070.68702.8170-0.0110-1.5759
2012-02-060.69802.82800.00100.1435
2012-02-030.69702.82700.00801.1611
2012-02-020.68902.81900.01301.9231
2012-02-010.67602.8060-0.0070-1.0249
2012-01-310.68302.8130-0.0020-0.2920
2012-01-300.68502.8150-0.0080-1.1544
2012-01-200.69302.82300.00801.1679
2012-01-190.68502.81500.01201.7831
2012-01-180.67302.8030-0.0150-2.1802


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