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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.93303.0630-0.0020-0.2139
2011-03-250.93503.06500.01201.3001
2011-03-240.92303.0530-0.0040-0.4315
2011-03-230.92703.05700.01501.6447
2011-03-220.91203.04200.00100.1098
2011-03-210.91103.0410-0.0020-0.2191
2011-03-180.91303.04300.00500.5507
2011-03-170.90803.0380-0.0150-1.6251
2011-03-160.92303.05300.01101.2061
2011-03-150.91203.0420-0.0090-0.9772
2011-03-140.92103.05100.00300.3268
2011-03-110.91803.0480-0.0040-0.4338
2011-03-100.92203.0520-0.0140-1.4957
2011-03-090.93603.06600.00600.6452
2011-03-080.93003.06000.00100.1076
2011-03-070.92903.05900.01701.8640
2011-03-040.91203.04200.01301.4461
2011-03-030.89903.0290-0.0140-1.5334
2011-03-020.91303.0430-0.0050-0.5447
2011-03-010.91803.04800.01001.1013
2011-02-280.90803.03800.01401.5660
2011-02-250.89403.0240-0.0010-0.1117
2011-02-240.89503.02500.00600.6749
2011-02-230.88903.01900.00100.1126
2011-02-220.88803.0180-0.0300-3.2680
2011-02-210.91803.04800.01101.2128
2011-02-180.90703.0370-0.0070-0.7659
2011-02-170.91403.0440-0.0020-0.2183
2011-02-160.91603.04600.01101.2155
2011-02-150.90503.03500.00300.3326
2011-02-140.90203.03200.02703.0857
2011-02-110.87503.00500.00700.8065
2011-02-100.86802.99800.02002.3585
2011-02-090.84802.9780-0.0130-1.5099
2011-02-010.86102.9910-0.0020-0.2317
2011-01-310.86302.99300.01001.1723
2011-01-280.85302.98300.00100.1174
2011-01-270.85202.98200.01101.3080
2011-01-260.84102.97100.01201.4475
2011-01-250.82902.9590-0.0010-0.1205


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