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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-260.93200.93200.00900.9751
2005-12-230.92800.92800.00900.9793
2005-12-220.92300.92300.00400.4353
2005-12-210.91900.91900.00100.1089
2005-12-200.91900.91900.00200.2181
2005-12-190.91800.91800.00400.4376
2005-12-160.91700.91700.00300.3282
2005-12-150.91400.91400.00300.3293
2005-12-140.91400.91400.00300.3293
2005-12-130.91100.91100.00300.3304
2005-12-120.91100.91100.01101.2222
2005-12-090.90800.90800.00901.0011
2005-12-080.90000.90000.00500.5587
2005-12-070.89900.89900.00600.6719
2005-12-060.89500.8950-0.0050-0.5556
2005-12-050.89300.8930-0.0070-0.7778
2005-12-020.90000.90000.00000.0000
2005-12-010.90000.90000.00000.0000
2005-11-300.90000.9000-0.0040-0.4425
2005-11-290.90000.9000-0.0060-0.6623
2005-11-280.90400.9040-0.0020-0.2208
2005-11-250.90600.90600.00200.2212
2005-11-240.90600.90600.00400.4435
2005-11-230.90400.9040-0.0030-0.3308
2005-11-220.90200.9020-0.0060-0.6608
2005-11-210.90700.90700.00800.8899
2005-11-180.90800.90800.01001.1136
2005-11-170.89900.89900.00200.2230
2005-11-160.89800.8980-0.0040-0.4435
2005-11-150.89700.8970-0.0070-0.7743
2005-11-140.90200.9020-0.0020-0.2212
2005-11-110.90400.9040-0.0090-0.9858
2005-11-100.90400.9040-0.0090-0.9858
2005-11-090.91300.91300.00100.1096
2005-11-080.91300.9130-0.0020-0.2186
2005-11-070.91200.9120-0.0030-0.3279
2005-11-040.91500.9150-0.0070-0.7592
2005-11-030.91500.9150-0.0030-0.3268
2005-11-020.92200.9220-0.0010-0.1083
2005-11-010.91800.9180-0.0050-0.5417


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