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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-290.91500.9150-0.0040-0.4353
2005-08-260.92000.92000.00000.0000
2005-08-250.91900.91900.00100.1089
2005-08-240.92000.9200-0.0010-0.1086
2005-08-230.91800.91800.00200.2183
2005-08-220.92100.92100.00300.3268
2005-08-190.91600.9160-0.0210-2.2412
2005-08-180.91800.9180-0.0140-1.5021
2005-08-170.93700.93700.00200.2139
2005-08-160.93200.93200.01101.1944
2005-08-150.93500.93500.00800.8630
2005-08-120.92100.92100.00100.1087
2005-08-110.92700.92700.01001.0905
2005-08-100.92000.92000.00700.7667
2005-08-090.91700.91700.01001.1025
2005-08-080.91300.91300.02002.2396
2005-08-050.90700.90700.01101.2277
2005-08-040.89300.8930-0.0010-0.1119
2005-08-030.89600.89600.00700.7874
2005-08-020.89400.89400.00700.7892
2005-08-010.88900.88900.00200.2255
2005-07-290.88700.8870-0.0010-0.1126
2005-07-280.88700.88700.00800.9101
2005-07-270.88800.88800.02002.3041
2005-07-260.87900.87900.00901.0345
2005-07-250.86800.86800.00500.5794
2005-07-220.87000.87000.00500.5780
2005-07-210.86300.86300.00100.1160
2005-07-200.86500.86500.00400.4646
2005-07-190.86200.8620-0.0030-0.3468
2005-07-180.86100.8610-0.0090-1.0345
2005-07-150.86500.8650-0.0040-0.4603
2005-07-140.87000.8700-0.0060-0.6849
2005-07-130.86900.86900.00700.8121
2005-07-120.87600.87600.01101.2717
2005-07-110.86200.8620-0.0100-1.1468
2005-07-080.86500.8650-0.0060-0.6889
2005-07-070.87200.8720-0.0030-0.3429
2005-07-060.87100.8710-0.0060-0.6842
2005-07-050.87500.8750-0.0030-0.3417


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