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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.74002.8700-0.0010-0.1350
2011-11-180.74102.8710-0.0140-1.8543
2011-11-170.75502.88500.00000.0000
2011-11-160.75502.8850-0.0170-2.2021
2011-11-150.77202.90200.00300.3901
2011-11-140.76902.89900.01501.9894
2011-11-110.75402.8840-0.0030-0.3963
2011-11-100.75702.8870-0.0080-1.0458
2011-11-090.76502.89500.00901.1905
2011-11-080.75602.8860-0.0080-1.0471
2011-11-070.76402.8940-0.0040-0.5208
2011-11-040.76802.89800.00400.5236
2011-11-030.76402.89400.00200.2625
2011-11-020.76202.89200.01101.4647
2011-11-010.75102.8810-0.0010-0.1330
2011-10-310.75202.88200.00400.5348
2011-10-280.74802.87800.01301.7687
2011-10-270.73502.86500.00100.1362
2011-10-260.73402.86400.01001.3812
2011-10-250.72402.85400.01401.9718
2011-10-240.71002.84000.01402.0115
2011-10-210.69602.8260-0.0030-0.4292
2011-10-200.69902.8290-0.0160-2.2378
2011-10-190.71502.8450-0.0030-0.4178
2011-10-180.71802.8480-0.0170-2.3129
2011-10-170.73502.86500.00300.4098
2011-10-140.73202.8620-0.0020-0.2725
2011-10-130.73402.86400.00901.2414
2011-10-120.72502.85500.01602.2567
2011-10-110.70902.8390-0.0050-0.7003
2011-10-100.71402.8440-0.0060-0.8333
2011-09-300.72002.85000.00000.0000
2011-09-290.72002.8500-0.0070-0.9629
2011-09-280.72702.8570-0.0060-0.8186
2011-09-270.73302.86300.00500.6868
2011-09-260.72802.8580-0.0090-1.2212
2011-09-230.73702.8670-0.0070-0.9409
2011-09-220.74402.8740-0.0160-2.1053
2011-09-210.76002.89000.01301.7403
2011-09-200.74702.87700.00200.2685


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