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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.80802.9380-0.0030-0.3699
2010-09-200.81102.94100.00000.0000
2010-09-170.81102.94100.00100.1235
2010-09-160.81002.9400-0.0090-1.0989
2010-09-150.81902.9490-0.0130-1.5625
2010-09-140.83202.96200.00901.0936
2010-09-130.82302.95300.01401.7305
2010-09-100.80902.93900.00100.1238
2010-09-090.80802.9380-0.0090-1.1016
2010-09-080.81702.94700.00200.2454
2010-09-070.81502.94500.00300.3695
2010-09-060.81202.94200.00700.8696
2010-09-030.80502.93500.00600.7509
2010-09-020.79902.92900.00801.0114
2010-09-010.79102.9210-0.0070-0.8772
2010-08-310.79802.92800.00200.2513
2010-08-300.79602.92600.01602.0513
2010-08-270.78002.91000.00400.5155
2010-08-260.77602.90600.00200.2584
2010-08-250.77402.9040-0.0150-1.9011
2010-08-240.78902.91900.00400.5096
2010-08-230.78502.91500.00200.2554
2010-08-200.78302.9130-0.0110-1.3854
2010-08-190.79402.92400.00100.1261
2010-08-180.79302.9230-0.0040-0.5019
2010-08-170.79702.92700.00400.5044
2010-08-160.79302.92300.01401.7972
2010-08-130.77902.90900.00801.0376
2010-08-120.77102.9010-0.0060-0.7722
2010-08-110.77702.90700.00700.9091
2010-08-100.77002.9000-0.0190-2.4081
2010-08-090.78902.91900.00700.8951
2010-08-060.78202.91200.01101.4267
2010-08-050.77102.9010-0.0020-0.2587
2010-08-040.77302.90300.00200.2594
2010-08-030.77102.9010-0.0100-1.2804
2010-08-020.78102.91100.01101.4286
2010-07-300.77002.9000-0.0010-0.1297
2010-07-290.77102.90100.00100.1299
2010-07-280.77002.90000.01401.8519


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