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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.85502.9850-0.0020-0.2334
2008-06-050.85702.9870-0.0080-0.9249
2008-06-040.86502.9950-0.0110-1.2557
2008-06-030.87603.0060-0.0040-0.4545
2008-06-020.88003.01000.00300.3421
2008-05-300.87703.00700.00100.1142
2008-05-290.87603.0060-0.0180-2.0134
2008-05-280.89403.02400.01501.7065
2008-05-270.87903.00900.00500.5721
2008-05-260.87403.0040-0.0200-2.2371
2008-05-230.89403.0240-0.0080-0.8869
2008-05-220.90203.0320-0.0150-1.6358
2008-05-210.91703.04700.01301.4381
2008-05-200.90403.0340-0.0330-3.5219
2008-05-190.93703.0670-0.0010-0.1066
2008-05-160.93803.0680-0.0020-0.2128
2008-05-150.94003.0700-0.0030-0.3181
2008-05-140.94303.07300.01701.8359
2008-05-130.92603.0560-0.0050-0.5371
2008-05-120.93103.06100.00300.3233
2008-05-090.92803.05800.00300.3243
2008-05-080.92503.05500.02102.3230
2008-05-070.90403.0340-0.0330-3.5219
2008-05-060.93703.0670-0.0050-0.5308
2008-05-050.94203.07200.02102.2801
2008-04-300.92103.05100.03003.3670
2008-04-290.89103.02100.00700.7919
2008-04-280.88403.0140-0.0080-0.8969
2008-04-250.89203.02200.00800.9050
2008-04-240.88403.01400.05306.3779
2008-04-230.83102.96100.02703.3582
2008-04-220.80402.93400.00600.7519
2008-04-210.79802.9280-0.0030-0.3745
2008-04-180.80102.9310-0.0220-2.6731
2008-04-170.82302.9530-0.0200-2.3725
2008-04-160.84302.9730-0.0170-1.9767
2008-04-150.86002.99000.00500.5848
2008-04-140.85502.9850-0.0430-4.7884
2008-04-110.89803.02800.00500.5599
2008-04-100.89303.02300.01201.3621


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