我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8280元 | 累计净值： | 2.9580元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 257010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-07-07 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0010 | -0.1031 |
| 2004-07-06 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0020 | 0.2062 |
| 2004-07-05 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-07-02 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0110 | 1.1470 |
| 2004-07-01 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0300 | -3.0000 |
| 2004-06-30 | 0.9590 | 0.9590 | - | - |
| 2004-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 7.20 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 7.18 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 6.04 | 评论 |
| 300171 | 东富龙 | 5.73 | 评论 |
| 002638 | 勤上光电 | 5.03 | 评论 |
| 600376 | 首开股份 | 3.59 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.52 | 评论 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.37 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.35 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 2.93 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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