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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.87103.0010-0.0390-4.2857
2009-07-280.91003.04000.00500.5525
2009-07-270.90503.03500.01401.5713
2009-07-240.89103.0210-0.0040-0.4469
2009-07-230.89503.02500.00400.4489
2009-07-220.89103.02100.01301.4806
2009-07-210.87803.0080-0.0100-1.1261
2009-07-200.88803.01800.01501.7182
2009-07-170.87303.00300.00200.2296
2009-07-160.87103.0010-0.0070-0.7973
2009-07-150.87803.00800.00500.5727
2009-07-140.87303.00300.01401.6298
2009-07-130.85902.98900.00000.0000
2009-07-100.85902.98900.00300.3505
2009-07-090.85602.98600.01001.1820
2009-07-080.84602.97600.00600.7143
2009-07-070.84002.9700-0.0020-0.2375
2009-07-060.84202.97200.00400.4773
2009-07-030.83802.96800.00800.9639
2009-07-020.83002.96000.00600.7282
2009-07-010.82402.95400.00901.1043
2009-06-300.81502.9450-0.0050-0.6098
2009-06-290.82002.95000.00400.4902
2009-06-260.81602.94600.00200.2457
2009-06-250.81402.94400.00000.0000
2009-06-240.81402.94400.00600.7426
2009-06-230.80802.93800.00000.0000
2009-06-220.80802.9380-0.0020-0.2469
2009-06-190.81002.94000.00500.6211
2009-06-180.80502.93500.00801.0038
2009-06-170.79702.92700.00901.1421
2009-06-160.78802.9180-0.0010-0.1267
2009-06-150.78902.91900.01001.2837
2009-06-120.77902.9090-0.0080-1.0165
2009-06-110.78702.9170-0.0060-0.7566
2009-06-100.79302.92300.00600.7624
2009-06-090.78702.91700.00200.2548
2009-06-080.78502.91500.00100.1276
2009-06-050.78402.9140-0.0030-0.3812
2009-06-040.78702.91700.00300.3827


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