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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.58502.71500.00100.1712
2008-12-010.58402.71400.00701.2132
2008-11-280.57702.7070-0.0040-0.6885
2008-11-270.58102.71100.00601.0435
2008-11-260.57502.70500.00400.7005
2008-11-250.57102.7010-0.0020-0.3490
2008-11-240.57302.7030-0.0210-3.5354
2008-11-210.59402.7240-0.0010-0.1681
2008-11-200.59502.7250-0.0040-0.6678
2008-11-190.59902.72900.02303.9931
2008-11-180.57602.7060-0.0260-4.3189
2008-11-170.60202.73200.00901.5177
2008-11-140.59302.72300.01402.4180
2008-11-130.57902.70900.02103.7634
2008-11-120.55802.68800.00601.0870
2008-11-110.55202.68200.00000.0000
2008-11-100.55202.68200.02604.9430
2008-11-070.52602.65600.00601.1538
2008-11-060.52002.6500-0.0090-1.7013
2008-11-050.52902.65900.01302.5194
2008-11-040.51602.6460-0.0070-1.3384
2008-11-030.52302.6530-0.0010-0.1908
2008-10-310.52402.6540-0.0080-1.5038
2008-10-300.53202.66200.00801.5267
2008-10-290.52402.6540-0.0080-1.5038
2008-10-280.53202.66200.01102.1113
2008-10-270.52102.6510-0.0210-3.8745
2008-10-240.54202.6720-0.0070-1.2750
2008-10-230.54902.67900.00200.3656
2008-10-220.54702.6770-0.0110-1.9713
2008-10-210.55802.6880-0.0050-0.8881
2008-10-200.56302.69300.01502.7372
2008-10-170.54802.67800.00500.9208
2008-10-160.54302.6730-0.0160-2.8623
2008-10-150.55902.6890-0.0060-1.0619
2008-10-140.56502.6950-0.0090-1.5679
2008-10-130.57402.70400.01402.5000
2008-10-100.56002.6900-0.0200-3.4483
2008-10-090.58002.7100-0.0060-1.0239
2008-10-080.58602.7160-0.0120-2.0067


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