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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-260.85902.9890-0.0230-2.6077
2009-11-250.88203.01200.01701.9653
2009-11-240.86502.9950-0.0230-2.5901
2009-11-230.88803.01800.00901.0239
2009-11-200.87903.0090-0.0010-0.1136
2009-11-190.88003.01000.00300.3421
2009-11-180.87703.0070-0.0020-0.2275
2009-11-170.87903.0090-0.0040-0.4530
2009-11-160.88303.01300.01301.4943
2009-11-130.87003.00000.00500.5780
2009-11-120.86502.9950-0.0010-0.1155
2009-11-110.86602.99600.00100.1156
2009-11-100.86502.99500.00400.4646
2009-11-090.86102.99100.00300.3497
2009-11-060.85802.98800.00100.1167
2009-11-050.85702.98700.00700.8235
2009-11-040.85002.98000.00100.1178
2009-11-030.84902.97900.01101.3126
2009-11-020.83802.96800.01702.0706
2009-10-300.82102.95100.00500.6127
2009-10-290.81602.9460-0.0090-1.0909
2009-10-280.82502.95500.00400.4872
2009-10-270.82102.9510-0.0140-1.6766
2009-10-260.83502.9650-0.0020-0.2389
2009-10-230.83702.96700.00700.8434
2009-10-220.83002.96000.00100.1206
2009-10-210.82902.9590-0.0030-0.3606
2009-10-200.83202.96200.00700.8485
2009-10-190.82502.95500.01301.6010
2009-10-160.81202.9420-0.0010-0.1230
2009-10-150.81302.94300.00100.1232
2009-10-140.81202.94200.00200.2469
2009-10-130.81002.94000.00600.7463
2009-10-120.80402.93400.00100.1245
2009-10-090.80302.93300.02603.3462
2009-09-300.77702.90700.00400.5175
2009-09-290.77302.9030-0.0030-0.3866
2009-09-280.77602.9060-0.0130-1.6477
2009-09-250.78902.9190-0.0060-0.7547
2009-09-240.79502.9250-0.0030-0.3759


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